RSI, 볼린저밴드, 스토캐스틱 이란?

안녕하세요.

 

주식에서 보조지표 중 RSI, 볼린저밴드, 스토캐스틱 이라는게 있습니다.

 

위 3가지에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

 

RSI (Relative Strength Index)

RSI는 주가의 상승 강도와 하락 강도를 비교하여 주가의 과열 또는 과매도 상태를 판단하는 지표입니다. 

RSI는 0~100 사이의 값을 가지며, 50 이상은 상승 추세, 50 미만은 하락 추세를 나타냅니다.

 

RSI는 다음과 같은 방법으로 계산됩니다.

RSI = 100 - (100 / (1 + (U/D)^14))

여기서,

U는 최근 14일 동안의 상승 종가의 합
D는 최근 14일 동안의 하락 종가의 합

RSI는 주가의 과열 또는 과매도 상태를 판단하는 데 유용합니다.

 

RSI가 70 이상이면 주가가 과열 상태로 판단하여 매도를 고려할 수 있고, RSI가 30 미만이면 주가가 과매도 상태로 판단하여 매수를 고려할 수 있습니다.

 

RSI 란?

 

볼린저밴드

볼린저밴드는 주가의 변동폭을 나타내는 지표입니다. 

 

볼린저밴드는 이동평균선을 중심으로 상단밴드와 하단밴드가 형성되어 있으며, 주가가 상단밴드를 돌파하면 매도 신호로, 하단밴드를 돌파하면 매수 신호로 해석할 수 있습니다.

볼린저밴드는 다음과 같은 방법으로 계산됩니다.

상단밴드 = 이동평균선 + (이동평균선 * 2 * 표준편차)
하단밴드 = 이동평균선 - (이동평균선 * 2 * 표준편차)

여기서,

이동평균선은 일반적으로 20일 이동평균선을 사용

표준편차는 주가의 변동폭을 나타내는 지표

볼린저밴드는 주가의 변동폭을 파악하는 데 유용합니다. 

 

주가가 상단밴드를 돌파하면 주가가 과도하게 상승한 것으로 판단하여 매도를 고려할 수 있고, 주가가 하단밴드를 돌파하면 주가가 과도하게 하락한 것으로 판단하여 매수를 고려할 수 있습니다.

 

볼린저밴드 란?

 

스토캐스틱

스토캐스틱은 주가가 이동평균선과 비교하여 얼마나 멀리 떨어져 있는지 나타내는 지표입니다. 

 

스토캐스틱은 %K와 %D 두 가지 지표로 구성되어 있으며, %K가 20% 미만이면 과매도 상태로, 80% 이상이면 과열 상태로 판단할 수 있습니다.

스토캐스틱은 다음과 같은 방법으로 계산됩니다.

%K = (현재 종가 - 최근 n일 이동평균선) / (최근 n일 이동평균선 - 최저 n일 이동평균선) * 100
%D = %K의 이동평균선

여기서,

n은 일반적으로 14일 이동평균선을 사용
스토캐스틱은 주가가 이동평균선과 비교하여 얼마나 멀리 떨어져 있는지 파악하는 데 유용합니다.

 

 %K가 20% 미만이면 주가가 과매도 상태로 판단하여 매수를 고려할 수 있고, %K가 80% 이상이면 주가가 과열 상태로 판단하여 매도를 고려할 수 있습니다.

이외에도 주식 보조차트에는 MACD, CCI, ADX 등 다양한 지표가 있습니다. 

 

이러한 지표들은 각각의 장단점이 있으므로, 자신의 투자 스타일과 투자 목적에 맞는 지표를 선택하여 활용하는 것이 중요합니다.

 

스토캐스틱 이란?

 

 

위의 보조지표를 설정하는 방법은 다음과 같습니다.

 

RSI

 

RSI는 0~100 사이의 값을 가지며, 50 이상은 상승 추세, 50 미만은 하락 추세를 나타냅니다.

RSI를 설정하려면 다음과 같은 방법을 사용합니다.

1. 차트에서 RSI 지표를 선택합니다.
2. RSI 지표의 설정 창을 엽니다.
3. "기간" 옵션에서 RSI를 계산하는 데 사용할 기간을 선택합니다. 일반적으로 14일을 사용합니다.
4. "스타일" 옵션에서 RSI의 표시 스타일을 선택합니다.
5. "색상" 옵션에서 RSI의 색상을 선택합니다.

 

RSI 지표 (출처 : 삼성증권)

 

 

볼린저밴드

 

볼린저밴드는 이동평균선을 중심으로 상단밴드와 하단밴드가 형성되어 있습니다.

주가가 상단밴드를 돌파하면 매도 신호로, 하단밴드를 돌파하면 매수 신호로 해석할 수 있습니다.

볼린저밴드를 설정하려면 다음과 같은 방법을 사용합니다.

1. 차트에서 볼린저밴드 지표를 선택합니다.
2. 볼린저밴드 지표의 설정 창을 엽니다.
3. "기간" 옵션에서 볼린저밴드의 이동평균선을 계산하는 데 사용할 기간을 선택합니다. 일반적으로 20일을 사용합니다.
4. "표준편차" 옵션에서 볼린저밴드의 표준편차를 선택합니다. 일반적으로 2를 사용합니다.
5. "스타일" 옵션에서 볼린저밴드의 표시 스타일을 선택합니다.
6. "색상" 옵션에서 볼린저밴드의 색상을 선택합니다.

 

볼린저밴드 예제 차트

 

스토캐스틱

 

스토캐스틱은 %K와 %D 두 가지 지표로 구성되어 있습니다.

%K가 20% 미만이면 과매도 상태로, 80% 이상이면 과열 상태로 판단할 수 있습니다. 스토캐스틱을 설정하려면 다음과 같은 방법을 사용합니다.

1. 차트에서 스토캐스틱 지표를 선택합니다.
2. 스토캐스틱 지표의 설정 창을 엽니다.
3. "기간" 옵션에서 스토캐스틱을 계산하는 데 사용할 기간을 선택합니다. 일반적으로 14일을 사용합니다.
4. "%K 이동평균 기간" 옵션에서 %K 지표의 이동평균 기간을 선택합니다. 일반적으로 3을 사용합니다.
5. "%D 이동평균 기간" 옵션에서 %D 지표의 이동평균 기간을 선택합니다. 일반적으로 3을 사용합니다.
6. "스타일" 옵션에서 스토캐스틱의 표시 스타일을 선택합니다.
7. "색상" 옵션에서 스토캐스틱의 색상을 선택합니다.

스토캐스틱 지표

 

 

이러한 설정 방법은 일반적인 방법이며, 사용 중인 차트 프로그램에 따라 다를 수 있습니다.

 

위의 보조지표를 설정하고 활용하여 주식 투자에 도움이 되기를 바랍니다.

 

감사합니다 !